Receh.in - Juli 2021 telah berakhir dan saatnya memeriksa imbal hasil investasi kita di reksa dana selama tahun ini. Jika kamu memegang reksa dana saham, potensi cuan besar tengah menanti.
Ya, banyak reksa dana saham yang memberikan imbal hasil atau return investasi dobel digit atau di atas 10%. Bahkan, ada yang sampai 79% selama 7 bulan pertama 2021.
Menggiurkan, bukan? Apalagi, investasi reksa dana kan bisa dilakukan sambil ongkang-ongkang kaki, atau kita nggak usah mikir alokasi aset ke mana yang paling menguntungkan. Para manajer investasilah yang berpikir.
Namun, tentu saja tidak semua reksa dana saham memberika return positif. Bahkan, menurut data, lebih banyak reksa dana yang memberikan imbal hasil investasi negatif selama tahun kalender 2021.
Dari 256 reksa dana yang saham datanya ada di Infovesta Utama, ternyata hanya 65 diantaranya yang memberikan return positif. Sisanya, ya minus.
Tidak tanggung-tanggung, susutnya ada yang sampai 49%, hampir 50%, selama 7 bulan pertama 2021.
Lantas, reksa dana mana yang paling memberikan keuntungan buat investor selama 2021? Berikut ini adalah data/tabelnya:
|
No |
Nama Reksa Dana Saham |
Kinerja YTD 30 Juli 2021 (%) |
|
1 |
Reksa Dana Treasure Saham Mantap |
79,19 |
|
2 |
Pacific Saham Syariah III |
64,63 |
|
3 |
Pacific Saham Syariah |
47,20 |
|
4 |
Manulife Institutional Equity Fund |
42,49 |
|
5 |
Pacific Saham Syariah II |
39,13 |
|
6 |
Capital Sharia Equity |
33,74 |
|
7 |
Emco Growth Fund |
32,04 |
|
8 |
Manulife Saham Andalan |
27,43 |
|
9 |
Wanteg Equitree Fund |
25,92 |
|
10 |
Valbury Equity I |
20,63 |
|
11 |
Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh |
13,41 |
|
12 |
Pinnacle Indonesia Sharia Equity Fund |
13,21 |
|
13 |
Sucorinvest Equity Prima Fund |
13,17 |
|
14 |
Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund V |
12,04 |
|
15 |
Pacific Equity Growth Fund III |
11,71 |
|
16 |
Trim Kapital Plus |
11,58 |
|
17 |
Pacific Equity Growth Fund VI |
10,95 |
|
18 |
Pacific Equity Progresif Fund VI |
10,95 |
|
19 |
HPAM Ultima Ekuitas 1 |
10,09 |
|
20 |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A |
9,58 |
Ternyata 3 top reksa dana dengan return terbaik bukan dari manajer investasi papan atas. Bahkan hanya Manulife yang menempatkan 2 produk reksa dananya di jajaran top 10 reksa dana dengan imbal hasil terbaik tahun ini.
Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah manajerinvestasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia hingga akhir Juni lalu.
Berikut beberapa ulasan untuk sejumlah produk reksa dana dengan kinerja terbaik 2021. Tidak semua kami ulas.
Reksa Dana Treasure Saham Mantap
Reksa dana ini dikelola oleh PT Treasure Fund Investama, perusahaan manajer investasi yang baru berdiri di Jakarta pada 2004. Perusahaan yang memiliki website http://treasurefund.co.id/ ini dipimpin oleh Dwinanto Amboro.
Sayangnya, PT Treasure Fund Investama termasuk dalam 13 manajer investasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung.
Menurut data Pasardana.id, dana kelolaan (asset under management) Reksa dana Treasure Saham Mantap pada Juni 2021 adalah 572 miliar, meningkat 57% dari posisi Mei 2021.
Berikut data kinerja Reksa Dana Treasure Saham Mantap:
Kinerja reksa dana ini baru menanjak pada pertengahn Juni 2021 yang terlihat dari grafik kenaikan NAV.
Sayangnya, tidak tersedia data fund fact sheet, baik di lembaga independen seperti Pasardana, maupun di website perusahaan sendiri (PT Treasure Fund Investama). Website perusahaan kurang update.
Apalagi, produk ini juga tidak ada di marketplace reksa dana seperti Bibit, Bareksa, maupun Tanamduit.
Berikut indikator yang bisa kamu pakai sebagai pertimbangan untuk menilai reksa dana ini yang diambil dari Pasardana. Untuk penjelasan indikator bisa diintip di web Pasardana.
|
Indikator |
1 Tahun |
|
Annualized Return |
122,17% |
|
Kategori |
13,23% |
|
+/- Kategori |
108,94% |
|
Standard Deviation |
34,05% |
|
Kategori |
20,81% |
|
+/- Kategori |
13,24% |
|
Beta |
0,527 |
|
Kategori |
0,945 |
|
+/- Kategori |
-0,418 |
|
Sharpe Ratio |
3,401 |
|
Kategori |
0,298 |
|
+/- Kategori |
3,103 |
|
Treynor Ratio |
2,197 |
|
Kategori |
-0,463 |
|
+/- Kategori |
2,661 |
|
Jensen Alpha |
1,134 |
|
Kategori |
0,026 |
|
+/- Kategori |
1,108 |
|
Tracking Error |
111,29% |
|
Kategori |
2,39% |
|
+/- Kategori |
108,91% |
|
Jumlah Dana Kategori |
301 |
Sharpe ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan antara excess return (selisih antara return portofolio dikurangi dengan return bebas risiko) dengan total risiko portofolio reksa dana yang digambarkan dengan standar deviasi. Semakin besar nilai Sharpe Ratio, menandakan kinerja reksa dana semakin baik.
Pacific Saham Syariah III
Pacific Saham Syariah III merupakan reksa dana yang dikelola
oleh manajer investasi Pacific Capital Investment dengan peran bank kustodian
diambil oleh Bank Danamon Indonesia – Custody.
Selama 2021 reksa dana ini mampu memberikan imbal hasil investasi sebesar 64,63%. Jika Anda berinvestasi Rp10 juta di akhir tahun lalu untuk reksa dana ini, maka dana Anda saat ini berkisar Rp16.463.000.
 |
| pasardana.id |
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per akhir Juni 2021 nilai dana kelolaan reksa dana ini mencapai Rp62,11 miliar dengan unit penyertaan 63,37 juta unit.
Nilai kelolaan relatif kecil jika dibandingkan dengan produk reksa dana lain dari manajer investasi yang sama. Dana kelolaan terbesar Pacific Capital Investment ada pada produk Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund dengan nilai Rp182,75 miliar.
Secara total, dana kelolaan Pacific Capital Investment sebesar Rp1,55 triliun per Juni 2021. Nilai AUM manaejer investasi ini sudah turun dari posisi tertingginya pada Oktober 2018 yang sempat mencapai Rp5,27 triliun.
Pacific Capital Investment adalah anak usaha Pacific Strategic Financial Tbk. (APIC) yang merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan bermarkas di Jakarta.
Untuk top holding pada produk Pacific Capital Investment tidak diketahui karena data yang disediakan manajer investasi di website-nya sangat terbatas dan produk ini tidak tersedia di marketplace.
|
Indikator |
1 Tahun |
|
Annualized Return |
26,81% |
|
Kategori |
10,36% |
|
+/- Kategori |
16,45% |
|
Standard Deviation |
25,66% |
|
Kategori |
20,18% |
|
+/- Kategori |
5,48% |
|
Beta |
-0,060 |
|
Kategori |
0,603 |
|
+/- Kategori |
-0,662 |
|
Sharpe Ratio |
0,796 |
|
Kategori |
0,143 |
|
+/- Kategori |
0,653 |
|
Treynor Ratio |
-3,428 |
|
Kategori |
-2,711 |
|
+/- Kategori |
-0,717 |
|
Jensen Alpha |
0,196 |
|
Kategori |
0,129 |
|
+/- Kategori |
0,067 |
|
Tracking Error |
35,16% |
|
Kategori |
19,82% |
|
+/- Kategori |
15,33% |
|
Jumlah Dana Kategori |
56 |
Kategori: Rata-rata indikator dari seluruh reksa dana
sejenis
+/- Kategori: Selisih indikator reksa dana dengan rata-rata
reksa dana sejenis. Jika bernilai positif menandakan kinerja reksa dana
outperform, jika bernilai negatif menandakan kinerja reksa dana underperform.
Pacific Saham Syariah
Masih dari manajer investasi yang sama, posisi ketiga reksa dana dengan return investasi paling besar tahun ini adalah Pacific Saham Syariah. Imbal hasil yang diberikan mencapai 47,20%.
Reksa dana syariah ini memiliki dana kelolaan sebesar Rp68,46 miliar per akhir Juni 2021.
Top Holding Portofolio (Last Update: 2021-01-29)
- PP (Persero) Tbk | PTPP -
- PT Sitara Propertindo Tbk | TARA -
- Aksara Global Development Tbk | GAMA -
- Bumi Citra Permai Tbk | BCIP -
- PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. | KIOS -
- Adhi Karya (Persero) Tbk | ADHI -
- Wijaya Karya Tbk | WIKA -
- PT Bintang Oto Global Tbk | BOGA -
- PT Rimo International Lestari Tbk. | RIMO -
- City Retail Developments Tbk | NIRO
Manulife Institutional Equity Fund
Manulife Institutional Equity Fund memiliki dana kelolaan Rp220,96 miliar per akhir Juni 2021. Kinerjanya secara ytd adalah 41,8% (hingga 2 Agustus 2021), sedangkan dalam 1 tahun menghasilkan return 96,75%. Jika dihitung hanya sampai 30 Juni 2021 maka return ytd mencapai 42,49%.
Dana kelolaan selama Juni 2021 mengalami penurunan 24% dari periode Mei 2021 sebesar Rp291,83 miliar.
Reksa dana ini mendapat penilaian bintang 5 oleh Pasardana untuk periode 1, 3, 5, dan 10 tahun.
Nilai Sharpe Ratio Manulife Institutional Equity Fund juga di atas tiga reksa dana sebelumnya, yakni mencapai level 4,383.
Treynor Ratio-nya juga bagus di level 0,884. Treynor Ratioadalah rasio yang mengukur perbandingan antara excess return (selisih antara return portofolio dikurangi dengan return bebas risiko) dengan risiko sistematis (risiko pasar) yang digambarkan dengan beta. Semakin besar nilai Treynor Ratio, menandakan kinerja reksa dana semakin baik.
0 Komentar